Contacto:
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Hedge Manager
Hedge Manager, es un Sistema Web creado para la adecuada administración de posiciones de cobertura en monedas, commodities o tasas de interés; con el cual se podrá realizar monitoreo y control de partidas cubiertas, instrumentos de cobertura, precio cubierto, políticas de cobertura, entre otros. De igual manera el aplicativo permite realizar la valoración y contabilización de coberturas de acuerdo con lo establecido en las normas internacionales de información financiera (NIIF 9).
- Parametrización de la mayoría de variables involucradas en los procesos de cobertura, tales como subyacentes, bolsas de valores, brokers, unidades de medidas, tipos de contratos, comisiones, festivos, cuentas contables, centros contables, etc.
- Captura de los contratos de cobertura y/o la importación desde otros sistemas o desde archivos en Excel.
- Cargue de los precios y tasas requeridas para la valoración de los instrumentos de cobertura.
- Permite crear políticas para establecer porcentajes máximos permitidos para la cobertura, por tipo de instrumento.
- Manejo de presupuestos independientes para las diferentes coberturas (precios, tasas y monedas).
- Crear, importar y exportar los planes de coberturas asociados a los presupuestos.
- Capturar, dividir, importar y exportar las operaciones de cobertura negociadas por la entidad.
- Visualizar las posiciones abiertas y cerradas, tanto a nivel de cuadros como de gráficos.
- Administrar las posiciones, permitiendo cerrar las que se encuentran abiertas y abrir las que se hayan cerrado, con las debidas medidas de seguridad en las operaciones.
- Valoración automática de las coberturas, utilizando los precios y las tasas que se alimentan diariamente, permitiéndole al usuario su exportación a un archivo en Excel.
- Como resultado de la valoración, le permite al usuario conocer los márgenes y las comisiones por bróker o tercero.
- Cálculo automático de la efectividad de la cobertura, utilizando los parámetros establecidos para determinar la efectividad.
- Generar una interface contable, a partir de los movimientos, ajustes y la valoración de las coberturas, por medio de un archivo en Excel.
- Minimiza el riesgo operativo.
- Realiza el control de las coberturas contra los presupuestos anuales y mensuales establecidos por la entidad.
- Reduce tiempo en la ejecución de reportes, valoración y contabilidad.
- Permite mayor control de políticas a través de la generación de alertas.
- Genera reportes de posición con información en tiempo real.
- Realiza análisis de efectividad de cobertura y contabiliza según lo establecido en NIIF 9.
- Genera informe de conciliación de cuentas con Brokers diariamente.
- Permite mantener registro y control de actividad de usuarios a través de log de auditoria.
- Permite realizar interfaz con sistemas de información como SAP.
- Interactúa con diferentes bases de datos tales como Oracle, SQL Server, etc.
Cuando se realice la reunión con cliente para determinar los requerimientos funcionales, se analizará por parte de TSI los requisitos técnicos que permitan implementar la aplicación sin afectar la funcionalidad y/o usabilidad de la misma.
Arquitectura
(57) 316 565 9964 Una Oportunidad para Obtener Lo Mejor de Sus Proyectos Tecnológicos